Rendimientos por características
  Rendimiento de uno o más fondos con horizonte de inversión similares ( de acuerdo a una clasificación propia y única). Los rendimientos se presentan para periodos preestablecidos y/o cualquier otro definido por el usuario.
  Rendimientos por operadora
  La consulta presenta los fondos de una o más operadoras seleccionadas, permitiendo se ordenen utilizando distintas variables. Los rendimientos se presentan para periodos preestablecidos y/o cualquier otro definido por el usuario.
  Rendimientos de índices
  Permite la selección de uno o más índices de sociedades de inversión de fondos de deuda, y solicitar el rendimiento para periodos preestablecidos y/o cualquier otro definido por el usuario.
  Histórico de Precios netos
  Precios ajustados (por dividendos, splits y/o fusiones) de todas las sociedades de inversión de deuda y renta variable vigentes en el mercado mexicano a la fecha de la consulta. La historia de la base de datos inicia el 2 de enero 2001.
  Histórico de Índices
  Histórico del valor diario (desde el 1 de marzo de 2002) de los índices de sociedades de inversión de deuda en pesos.
  Portafolios de inversión
 


El usuario puede construir un portafolio, seleccionando dos o más sociedades de inversión, y comparar su desempeño con el de otras sociedades de inversión y/o  indicadores financieros y bursátiles (nacionales o extranjeros) y/o  índices de sociedades de inversión. El sistema genera un reporte en el que se muestra la siguiente información de manera gráfica.

  • Fondos que constituyen el portafolios
  • Distribución del portafolio por tipo de sociedad de inversión
  • Distribución del portafolio por disponibilidad.
  • Distribución del portafolio por horizonte de inversión.
  • Rendimiento del portafolio para diferentes plazos (el usuario puede seleccionar que el rendimiento se muestre en pesos o dólares).
  • Comportamiento histórico acumulado del portafolio y los indicadores seleccionados por el usuario.

Algunos de los Indicadores que se pueden utilizar para comparar el desempeño de la cartera son:

  1. Tasas netas y brutas de cetes28 (promedio del mes), TIIE28, Fondeo Gubernamental y Fondeo Bancario.
  2. Inflación
  3. Índices de mercado de accionarios nacionales y extranjeros (IPC, S&P500, DJI, Nasdaq, MSCI AC WI, MSCI AC Asia-exJapan, DJ Stoxx50).
  4. Tipos de cambio: Dólar y Euro.
  Características de operación
 

Mecánica operativa de todas las sociedades de inversión, de conformidad a lo establecido en el prospecto de información:

  1. Horario
  2. Plazo de anticipación para instruir orden de compra
  3. Ejecución orden de compra
  4. Liquidación orden de compra
  5. Plazo de anticipación para instruir orden de venta.
  6. Ejecución orden de venta
  7. Liquidación orden de venta
  8. Disponibilidad
  Rendimientos de gestión aproximados
 

Rendimientos anualizados de gestión aproximados de todas las sociedades de inversión. Los rendimientos se presentan para periodos preestablecidos y/o cualquier otro definido por el usuario. Para obtener el rendimiento de gestión aproximado, al rendimiento neto se suman la comisión por administración y demás gastos en los que incurre el fondo. El rendimiento de gestión es una variable fundamental para medir la calidad en la administración de los activos del fondo, y ARYES es la única instancia que lo calcula.

 

  Reporte detallado de un fondo
 

La consulta de reporte detallado de un fondo genera un archivo pdf con tablas y gráficos detallados que contribuyen de manera significativa al entendimiento de las características y estilo de gestión de cada sociedad de inversión. El reporte incluye lo siguiente:

  • Características generales: Posibles adquirentes, calificación, tipo de fondo, estrategia, índice de referencia (benchmark).
  • Mecánica de operación: Plazo de anticipación para solicitar órdenes de compra y venta, ejecución ordenes de compra y venta, liquidación, disponibilidad y horario.
  • Gráfico de desempeño acumulado del fondo e  índice de referencia.
  • Rendimiento año calendario de los últimos cuatro años.
  • Tabla con los diez instrumentos con mayor ponderación en la cartera del fondo, misma que incluye tipo valor, emisora y serie, así como peso relativo y tenencia en cada uno.
  • Gráfico de pay que muestra la distribución de la cartera por tipo de emisor.
  • Gráfico de barras que muestra la evolución mensual de los activos totales del fondo.
  • Gráfico de pay que muestra la distribución de la cartera por plazo al vencimiento (para sociedades de inversión de deuda).
  • Gráfico de pay que muestra la distribución de la cartera por calificación (para sociedades de inversión de deuda).
  • Gráfico de pay que muestra la distribución de la cartera por bursatilidad (para sociedades de inversión de renta variable).
       
       
       
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