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 Rendimientos
por características |
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Rendimiento de uno o más fondos con horizonte de inversión similares ( de acuerdo a una clasificación propia y única). Los rendimientos se presentan para periodos preestablecidos y/o cualquier otro definido por el usuario. |
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Rendimientos
por operadora |
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La consulta presenta los fondos de una o más operadoras
seleccionadas, permitiendo se ordenen utilizando distintas variables. Los
rendimientos se presentan para periodos preestablecidos y/o cualquier otro
definido por el usuario.
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Rendimientos
de índices |
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Permite la selección de uno o más índices de sociedades de
inversión de fondos de deuda, y solicitar el rendimiento para periodos
preestablecidos y/o cualquier otro definido por el usuario.
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Histórico
de Precios netos |
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Precios ajustados (por dividendos, splits y/o fusiones) de
todas las sociedades de inversión de deuda y renta variable vigentes en el
mercado mexicano a la fecha de la consulta. La historia de la base de datos
inicia el 2 de enero 2001.
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Histórico
de Índices |
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Histórico del valor diario (desde el 1 de marzo de 2002) de
los índices de sociedades de inversión de deuda en pesos. |
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Portafolios
de inversión
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El usuario puede construir un portafolio, seleccionando dos o más sociedades de
inversión, y comparar su desempeño con el de otras sociedades de inversión y/o
indicadores
financieros y bursátiles (nacionales o extranjeros) y/o índices
de sociedades de inversión. El sistema genera un reporte en el que se muestra la siguiente información de manera gráfica.
- Fondos que constituyen el portafolios
- Distribución del portafolio por tipo de sociedad de inversión
- Distribución del portafolio por disponibilidad.
- Distribución del portafolio por horizonte de inversión.
- Rendimiento del portafolio para diferentes plazos (el usuario puede seleccionar
que el rendimiento se muestre en pesos o dólares).
- Comportamiento histórico acumulado del portafolio y los indicadores
seleccionados por el usuario.
Algunos de los Indicadores que se pueden utilizar para comparar el
desempeño de la cartera son:
-
Tasas netas y brutas de cetes28 (promedio del mes), TIIE28, Fondeo
Gubernamental y Fondeo Bancario.
-
Inflación
-
Índices de mercado de accionarios nacionales y extranjeros (IPC, S&P500, DJI,
Nasdaq, MSCI AC WI, MSCI AC Asia-exJapan, DJ Stoxx50).
-
Tipos de cambio: Dólar y Euro.
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Características
de operación
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Mecánica operativa de todas las sociedades de inversión,
de conformidad a lo establecido en el prospecto de información:
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Horario
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Plazo de anticipación para instruir orden de compra
-
Ejecución orden de compra
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Liquidación orden de compra
-
Plazo de anticipación para instruir orden de venta.
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Ejecución orden de venta
-
Liquidación orden de venta
-
Disponibilidad
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Rendimientos de gestión
aproximados |
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Rendimientos anualizados de gestión aproximados de todas las sociedades de inversión.
Los rendimientos se
presentan para periodos preestablecidos y/o cualquier
otro definido por el usuario. Para obtener el
rendimiento de gestión aproximado, al
rendimiento neto se suman la comisión por administración y demás
gastos en los que incurre el fondo. El rendimiento de gestión
es una variable fundamental para medir la calidad en la administración de los activos del fondo, y ARYES es la única instancia que
lo calcula.
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Reporte detallado de un fondo |
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La consulta de reporte detallado de un fondo genera un archivo pdf con tablas y gráficos detallados que contribuyen de manera significativa al entendimiento de
las características y estilo de gestión de cada sociedad de inversión. El reporte incluye lo siguiente:
- Características generales:
Posibles adquirentes, calificación, tipo de fondo,
estrategia, índice de referencia (benchmark).
- Mecánica de operación: Plazo
de anticipación para solicitar órdenes de compra y
venta, ejecución ordenes de compra y venta,
liquidación, disponibilidad y horario.
- Gráfico de desempeño
acumulado del fondo e índice de
referencia.
- Rendimiento año calendario de
los últimos cuatro años.
- Tabla con los diez
instrumentos con mayor ponderación en la cartera del
fondo, misma que incluye tipo valor, emisora y serie, así como
peso relativo y tenencia en cada uno.
- Gráfico de pay que muestra la distribución de la cartera por tipo
de
emisor.
- Gráfico de barras que muestra la
evolución mensual de los activos
totales del fondo.
- Gráfico de pay que muestra la distribución de la cartera por
plazo al vencimiento (para sociedades de inversión de
deuda).
- Gráfico de pay que muestra la distribución de la cartera por calificación
(para sociedades de inversión de deuda).
- Gráfico de pay que muestra la distribución de la cartera por bursatilidad
(para sociedades de inversión de renta variable).
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